Аналитика от Weltrade

Аналитика Аналитика от Weltrade

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: Цены на золото упали к 3-мес минимуму, другие драгоценные металлы также подешевели

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. (Dow Jones). Цены на золото упали к 3-месячному минимуму, а фьючерсы на другие драгоценные металлы также подешевели во вторник. Укрепление доллара США и признаки прогресса на пути к миру на Украине сократили потребность в активах-убежищах. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки декабрьских фьючерсов на золото упали на 5,80 доллара, или 0,5%, до 1248,50 доллара за тройскую унцию. Это самый низкий уровень закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов с 4 июня. Индекс доллара во вторник достиг нового максимума 2014 года на фоне ожиданий инвесторов по поводу того, что Федеральная резервная система (ФРС) США приближается к повышению процентных ставок. С ростом американской валюты деноминированные в долларах фьючерсы на золото становятся дороже для инвесторов, использующих другие валюты. Эти ожидания также негативно сказываются на рынке золота, поскольку фьючерсы на этот металл не приносят процентного дохода или дивидендов. Многие трейдеры ожидают, что они будут с трудом привлекать внимание инвесторов, сконцентрированное на казначейских облигациях и других активах, приносящих процентный доход, когда ставки начнут расти. «Мы наблюдали продажи на рынке на фоне роста доллара, это делает сырьевые товары менее привлекательными», — говорит Билл О’Нил, директор Logic Advisors LLC.

Цены на платину упали к 8-месячному минимуму, а фьючерсы на палладий закрылись на самом низком уровне за месяц, так как на Украине соблюдалось соглашение о прекращении огня, и министр иностранных дел России призвал Киев начать мирные переговоры с повстанцами. Некоторые инвесторы запаслись этими металлами, опасаясь, что поставки из России, ведущего мирового производителя палладия и второго по величине производителя платины после Южной Африки, будут нарушены в результате экономических санкций. Эти трейдеры проявляли обеспокоенность тем, что либо торговые ограничения со стороны западных стран, либо …

Аналитика Аналитика от Weltrade

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть Brent упали на фоне обильного предложения и слабого спроса

НЬЮ-ЙОРК,  10 сентября. (Dow Jones). Фьючерсы на нефть Brent завершили торги во вторник ниже 100 долларов за баррель впервые за 16 месяцев на фоне сохраняющихся ожиданий в отношении слабого спроса. Между тем, сообщения об отсрочке с открытием трубопровода вызвали незначительный рост цен на американскую нефть. По итогам торгов на ICE котировки фьючерсов на нефть Brent упали на 1,04 доллара, или 1%, до 99,16 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 18 апреля 2013 года. Цены на Brent падали с середины июня, так как конфликты в ряде регионов мира не привели к перебоям в поставках нефти, а спрос оставался вялым, особенно в Европе и Азии. Контракты с поставкой в конце 2014 года и в 2015 году стоят дороже октябрьских фьючерсов, указывая на то, что, по мнению трейдеров, предложение на рынке обильно. Спрэды между ценами на некоторые краткосрочные контракты и контракты в более долгосрочной перспективе расширились во вторник, говорит Энди Лебоу, старший вице-президент Jefferies Bache LLC. «Рынок Brent обременен предложением, — отмечает он. – Я считаю, что это действительно оказывает давление на рынок». Между тем, цены на нефть WTI восстановились с 8-месячныхо минимумов в ходе сессии на фоне ожиданий того, что уровень запасов в ключевом хранилище на Среднем Западе будет оставаться низким более длительный период, чем ожидалось ранее. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть повысились на 9 центов, или 0,1%, до 92,75 доллара за баррель.

Трейдеры внимательно следят за запасами в ключевом терминале Кушинга, куда поставляется торгующаяся на NYMEX нефть. Уровень запасов в Кушинге снизился до многолетних минимумов в последние месяцы, так как новые трубопроводы позволили перекачивать из хранилища больше нефти на нефтеперерабатывающие заводы на берегу Мексиканского залива. Низкий объем запасов в данном хранилище оказывает поддержку ценам на нефть ввиду опасен…

Аналитика Аналитика от Weltrade

Банк Англии дал понять, что повысит ставки весной

Во вторник управляющий Банка Англии, Марк Карни заявил, что целевые уровни инфляции и занятости будут достигнуты, если банк начнет повышение ключевых процентных ставок в начале весны. Во время вступления перед членами профсоюзов в Ливерпуле, Карни отметил, что сроки начала повышения ставок зависят от темпов роста заработной платы, и что рост базовых процентных ставок будет «постепенным и ограниченным». Помимо этого, он утверждал, что экономическое восстановление Великобритании «превзошло все ожидания» и «обрело импульс», а время для «нормализации» процентных ставок приближается. Большинство инвесторов ожидают, что Банк Англии начнет повышение базовых процентных ставок с 320-летнего минимума, 0.5% в первом квартале 2015, что еще раз подтвердили заявления Карни. «По нашим последним прогнозам, если повышение ставок будет происходить в соответствии с ожиданиями рынков, то есть начнется этой весной и будет осуществляться постепенно, это будет означать, что инфляция достигла 2%, и экономика прибавила 1.2 млн новых рабочих мест,» — утверждает он. «Иными словами, это будет свидетельствовать о том, что мы достигли поставленных целей.» Если Банк Англии повысит базовые ставки в начале следующего года, он станет первым ведущим центробанком, который прекратит действие беспрецедентных стимулов, направленных на стимулирование роста экономики после финансового кризиса 2008. ФРС США, также, планирует начать повышение ставок в следующем году, тогда как ЕЦБ принял дополнительные стимулирующие меры, снизив ставки и объявив о начале программы выкупа активов. Банк Японии может последовать этому примеру, так как экономика страны с трудом восстанавливается после апрельского повышения НДС.

Take-profit.org

Аналитика Аналитика от Weltrade

Независимая Шотландия: Что дальше с валютой и экономикой?

Перспектива обретения Шотландией независимости, которую долгов время недооценивали рынки, внезапно крайне обеспокоила трейдеров. Опасения, большей частью, касаются потенциального влияния этого отделения на стерлинг и британские компании, расположенные в Шотландии. Правительство Великобритании не хочет видеть Шотландию экономически обездоленной, поэтому «бархатный развод» с оказанием дальнейшей поддержки банкам страны, более вероятен, чем серьезные валютные потрясения. Впрочем, «неготовую к экономическим и конституциональным последствиям отделения Шотландии» британскую элиту застали врасплох, уверен Оливер Харви, валютный стратег Deutsche Bank.

Политика

Вот что действительно вызывает панику на рынках – потенциальное нарушение установленного в Великобритании порядка. Партии Лейбористов и Консерваторов (тори) десятилетиями боролись за власть, и так как обе стали более центристскими в последнее время, в стране установилась относительная политическая стабильность. Если 40 шотландских лейбористов уйдут из парламента, тори получат большинство, что повысит шансы выхода Великобритании из ЕС. Позиция премьер-министра Дэвида Кэмерона, также пошатнется из-за того, что его правительство не смогло выиграть этот референдум. Уход лейбористов с политической арены обеспечит поддержку Британской партии независимости. Выборы в парламент, запланированные на май 2015, могут быть перенесены на 2016, так как Шотландия может быть объявлена независимым государством в марте 2016.

Валюта

Дебаты относительно того, сохранит ли независимая Шотландия стерлинг в качестве своей валюты, длятся уже месяцы. Также рассматривается возможность валютного союза при финансовой связи с Банком Англии. Такой вариант сопряжен с риском того, что и Шотландия и Великобритания по-прежнему уязвимы к взаимному экономическому ослаблению, как это было с Германией и Грецией в период кризиса в Еврозоне. Шотландия, безусловно, может ввести …

Аналитика Аналитика от Weltrade

Констанцио из ЕЦБ: дальнейшие меры смягчения в нашем распоряжении

ЕЦБ может применить дополнительные стимулирующие меры при необходимости, заявил вице-президент банка Витор Констанцио, вскоре после того, как процентные ставки были снижены до рекордных минимумов, и было объявлено о выкупе активов частного сектора, с целью стимулировать рост инфляции. «В нашем распоряжении есть и другие меры,» — отметил Констанцио в интервью для CNN. В четверг ЕЦБ снизил ключевые процентные ставки и заявил о намерении выкупать ценные бумаги, обеспеченные активами. Об этом решении было объявлено через несколько дней после выхода отчета по инфляции, который показал, что в августе ее уровень в Еврозоне составлял 0.3%, пятилетний минимум, тогда как целевой уровень ЕЦБ – 2%. Многие аналитики уверены, что при таких низких процентных ставках и подготовке к началу программы выкупа активов, следующим шагом ЕЦБ станет полномасштабный выкуп гособлигаций. Центробанки США, Великобритании и Японии выкупали больше объемы гособлигаций, с целью снизить долгосрочные процентные ставки и стимулировать кредитование и расходы. ЕЦБ был противником такой политики, которая крайне непопулярна в Германии, так как вызывает обеспокоенность инфляцией и возможностью потери независимости центробанком. Констанцио подчеркнул, что членам Еврозоны необходимо провести структурные экономические реформы, чтобы повысить перспективы роста региона.

Take-profit.org

Аналитика Аналитика от Weltrade

Евро вряд ли поменяет тренд до данных от ФРС

Евро к вторнику, 9 сентября, потерял еще часть позиций, и к 09:00 мск торгуется на отметке 1,2875 долл. США — минимум с июля 2013г. Следует напомнить, что еще на минувшей неделе соотношение между долларом и евро удерживалось на уровне 1,313. Игроки покидают еврозону. Это стало возможным после того как было озвучено решение ЕЦБ по процентной ставке. Позднее на пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги объявил о готовности к дополнительному стимулированию экономики через выкуп обеспеченных активов. Таким образом, фактически ЕЦБ готов запустить программу QE в противовес завершения QE со стороны ФРС, говорят в «Промсвязьбанке». Начало покупки обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) на баланс центробанка оказалось ближе, чем этого ожидал рынок. «Глава ЕЦБ М.Драги готов начать делать это уже в октябре, в то время как мы рассчитывали увидеть эти действия не ранее начала 2015г. Тогда мы исходили из предположения, что сначала функционеры ЕЦБ захотят увидеть результаты уже объявленной программы LTTRO, первый аукцион которой состоится на этой неделе, а второй — в декабре, говорит аналитик ВТБ24 Станислав Клещев.

Максимальный объем предоставляемой ликвидности составляет немногим более 400 млрд евро. Принимая во внимание, что в начале 2015 г. европейским банкам предстоит вернуть ранее взятые в долг на три года кредиты (остаточный объем программы LTRO составляет 355 млрд евро), рынком новая программа предоставления ликвидности воспринималась как компенсация выпадающих в системе миллиардов евро. С объявлением о запуске программы покупки ABS ситуация в корне меняется — европейский регулятор начинает наращивать свой баланс — то, чего он не делал последние два года. И это самым радикальным образом сказывается на курсе единой европейской валюты. На объявлении итогов заседания евро обвалился на 1,5 фигуры к доллару, больше чем на 1% к японской иене, а швейцарский ЦБ на фоне приближения пары евро/швейцарский франк к защищаемому уровню 1,20 заговори…

Аналитика Аналитика от Weltrade

Станет ли Шотландия независимой?

Последний предварительный полл, проведенный изданием Sunday Times, показал, что большинство респондентов планируют голосовать за независимость Шотландии. Эта шокирующая новость обусловила падение фунта на утренней сессии в понедельник. Британская валюта снижалась против доллара 8 из 9-ти последних недель, показывая наихудшую динамику со времен кризиса стерлинга в 1976. Стратегические специалисты банка Citi прогнозируют, что стерлинг может упасть до отметки $1.56, если сторонники независимости победят на референдуме 18-го сентября. Лауреат нобелевской премии, экономист Пол Кругман заявил, что независимую Шотландию можно будет сравнить с «Испанией без солнца». Это уже стало «битвой сердца и разума», так как лидеры движения «против» взывают к избирателям преимущественно с экономической точки зрения. Тогда как шотландцы, вероятно, уверены, что ради того, чтобы избавится от «старого врага», можно пережить период экономического спада. В конце концов Ирландия, которая долгие годы боролась с экономическим кризисом, после того, как обрела независимость, вряд ли бы предпочла вернуться в состав Соединенного Королевства. Предостережения касательно будущего шотландской экономики после отделения, такие как возможный дефицит бюджета в размере 6.4%, который прогнозирует лондонский Центр экономических и деловых исследований (CEBR), вряд ли принесут желаемый эффект. «Финансовое давление на новое правительство независимой Шотландии станет довольно ощутимым,» — утверждает Дуглас МакУильямс, президент центра CEBR. Налоговые поступления в бюджет страны от нефтедобычи – сокращаются, а сфера финансовых услуг в последние годы переживает трудные времена.

Министр финансов Великобритании, Джордж Осборн предложил расширить полномочия Шотландии, что предоставит стране большую автономию. Однако этот шаг может дать обратный эффект. Поддержка лагеря сторонников независимости по…

Аналитика Аналитика от Weltrade

Недельный технический взгляд на GBP/USD с 08.09.14 по 12.09.14

GBP/USD, дневной график (D1), японские свечи

Источник: Metatrader 4 by Weltrade

Дневной график валютной пары GBP/USD на прошлой неделе продолжил свое снижение и пробив   уровень поддержки 1.64715, фактически провалился в сторону следующего сильного уровня 1.58982. С этим движением цены, мы говорим о том, что продолжается коррекция относительно восходящей тенденции валютной пары GBP/USD.

Основное давление на валютную пару на прошлой неделе оказали две новости. Это изменение процентной ставки ЕЦБ и ожидаемый референдум за независимость Шотландии, который пройдет 18 сентября. Последнее событие будет влиять на торги и на этой неделе, разрядить обстановку возможно сможет выступление управляющего Банка Англии Марка Карни.

Мувинги (MA — скользящие средние) находятся над ценой графика, поддерживая нисходящее движение. Осциллятор MACD за изучаемый период, находился в отрицательной зоне. RSI, продолжил свое пребывание в зоне перепроданности поддерживая, существующее коррекционное движение.  

GBP/USD, четырехчасовой график (H4), японские свечи

Источник: Metatrader 4 by Weltrade

На четырехчасовом периоде GBP/USD после пробития ценовой поддержки на уровне 1.64715, цена  устремилась к уровню 1.62343 доллара за фунт. Далее пробив последнюю с ценовым разрывом направилась в сторону следующего уровня поддержки 1.58982. Достижение этого уровня будет зависеть от желания медведей следовать зародившемуся коррекционному движению, при том, что возможны небольшие отскоки цены в пределах формирующегося нисходящего тренда.

Трендовые индикаторы (MA — скользящие средние) поддерживают нисходящее движение и пока служат сигналом на дальнейшее ослабление фунта.

Наши замечания и прогноз: при дальнейшем движении вниз цена будет стремиться к поддержке 1.58982. В ином случае можно ожидать рост к промежуточному уровню сопротивления 1.62343 доллара за фунт.

Торговые ориентиры (H4):

2 сопротивление (resis…

Аналитика Аналитика от Weltrade

Лагард призывает Францию к структурным реформам

 Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призывает правительство Франции ускорить темпы проведения структурных реформ с целью содействия экономическому росту страны. При этом она добавила, что низкий уровень инфляции не должен мешать проведению необходимых мер по урегулированию вопроса дефицита государственного бюджета. По словам Лагард, французское правительство должно проводить структурные реформы, которые могли бы стать источником роста. «Низкая инфляция не может быть использована в качестве причины для переноса усилий на государственные расходы», — заявила она. Согласно данным национального статистического управления Insee объем ВВП Франции во II квартале 2014 г. не изменился второй квартал подряд. Ранее в августе международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз роста французской экономики на 2014 г. до 0,6%, тогда как в госбюджет заложен 1%. Европейский центральный банк по итогам сентябрьского заседания в четверг неожиданно понизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,15% до 0,05% годовых, говорится в сообщении банка. Ставка по депозитам ЕЦБ была сокращена с минус 0,1% до минус 0,2%. Процентная ставка по маржинальным кредитам понижена с 0,4% до 0,3%. Таким образом, все три ставки обновили исторические минимумы.

Источник: vestifinance.ru

Аналитика Аналитика от Weltrade

Экспорт Германии в июле прибавил 4.7%

В июле наблюдался солидный прирост экспортных объемов Германии, как показали данные Национальной службы статистики. Экспорт вырос на 4.7% за месяц, с учетом корректировки, чему предшествовал июньский прирост на 0.9%. Импорт упал на 1.8%, тогда как в июне прибавил солидных 4.5%. Профицит торгового баланса, с учетом сезонной корректировки, в июле составил EUR 22.2 млрд ($28.7 млрд), превысив ожидания аналитиков, опрошенных Dow Jones Newswires, составлявшие EUR17.0 млрд. Без учета корректировки, экспортный показатель Германии в июле достиг EUR 101.0 млрд, рекордного максимума за месяц, заявили в службе статистики. Скорректированный показатель, составляющий EUR98.2 млрд, также стал рекордным. Эти данные последовали за уверенными показателями производственного сектора Германии, которые превзошли ожидания. Объемы промышленного производства в июле выросли на 1.9%, по сравнению с предыдущим месяцем, причем наибольший прирост, 5.0%, показал сектор капитальных товаров. Некоторые экономисты уверены, что эти показатели говорят о начале восстановления экономики, которая сократилась во вором квартале.

Take-profit.org