Archive

Аналитика Аналитика от InstaForex

Silver. Развитие движения c 28 июня по 05 июля 2013 года. Анализ ZUP & APLs.

Silver 

Операционный масштаб Minute (h4)

Текущая ситуация:

В результате развития движения в истекший период (см. обзор от 21 июня 2013 года), цена Silver оказалась в границах канала 1/2 Median Line Minute (18.81 <-> 18.40 <-> 17.70), отработка уровней которых и станет определять развитие движения цены инструмента в период с 28 июня по 05 июля 2013 года.

Детализация вариантов движения:

-> флет в границах канала 1/2 Median Line Minute (18.81 <-> 18.40 <-> 17.70);

-> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Minute (17.70) станет возможным продолжение развития нисходящего движения цены Silver к границам зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute (16.35 <-> 15.20 <-> 14.25);

-> в случае пробоя верхней границы канала 1/2 Median Line Minute (18.81) будет возможен возврат развития движения цены Silver в границы канала 1/2 Median Line Minuette (19.05 <-> 19.30 <-> 19.60), а при пробое верхней границы данного канала (19.60) движение цены инструмента может быть продолжено к границам зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette (20.05 <-> 20.70 <-> 21.25).

 

Вопросы и обсуждение обзоров -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Если информация, изложенная в обзоре, оказалась полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ.

 

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Аналитика Аналитика от InstaForex

Gold. Развитие движения c 28 июня по 05 июля 2013 года. Анализ ZUP &amp; APLs.

Gold 

Операционный масштаб Minute (h4)

Текущая ситуация:

Цена Gold протестировала поддержку верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute (1180.31), о чем говорилось в предыдущем обзоре от 21 июня 2013 года, и оказалась между ISL38.2 Minute (1171.80, текущая цена) и нижней границы канала 1/2 Median Line Minute (1215.71), следовательно, в период с 28 июня по 05 июля 2013 года развитие движения цены инструмента будет определено направлением пробоя данного диапазона (1171.80 <-> 1215.71).

Детализация вариантов движения:

-> вариант флетового движения в границах диапазона -> верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute (1171.80, текущая цена) и нижней границы канала 1/2 Median Line Minute (1215.71);

-> при пробое ISL38.2 Minute (1171.80, текущая цена) развитие движения Gold будет продолжено в границах зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute (1171.80 <-> 1116.38 <-> 1067.24);

-> в случае пробоя уровня сопротивления 1215.71 движение цены инструмента будет возвращено в границы канала 1/2 Median Line Minute, внутри которых (1215.71 <-> 1241.89 <-> 1267.98) оное будет зависеть от отработки линий вил младшего операционного масштаба Minuette (что и показано на графике), а если состоится пробой верхней границы данного канала (1267.98), тогда развитие движения будет продолжено в границах зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette (1256.48 <-> 1280.53 <-> 1304.58), и как вариант, при пробое ISL61.8 Minuette (1304.58) -> рост Gold к уровням сопротивления -> 1315.03 (конечная Shiff Line Minute) <-> 1349.53 (контрольная линия UTL Minute).

 

Вопросы и обсуждение обзоров -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Если информация, изложенная в обзоре, оказалась полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ.

 

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Аналитика Аналитика от InstaForex

#CL. Развитие движения c 28 июня по 05 июля 2013 года. Анализ ZUP &amp; APLs.

Crude Light Sweet Oil

Операционный масштаб Minute (h4)

Текущая ситуация:

В результате развития движения за истекший период Crude Light Sweet Oil возвращена к начальной линии SSL вил старшего операционного масштаба Minute (97.82), что и предполагалось в обзоре от 21 июня 2013 года, таким образом, дальнейшее движение цены инструмента в период с 28 июня по 05 июля 2013 года будет определяться отработкой упомянутого выше уровня.

Детализация вариантов движения:

-> при пробое уровня сопротивления 97.82 на пересечении начальной линии SSL вил старшего операционного масштаба Minute с верхней границей ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette определит дальнейший рост цены Crude Light Sweet Oil к целям -> 99.20 (контрольная линия UTL Minute) <-> 100.95 (конечная линия FSL Minuette);

-> в случае если цена #CL останется ниже уровня 97.82 на пересечении начальной линии SSL вил старшего операционного масштаба Minute с ISL61.8 Minuette, будет иметь место вариант флетового движения в границах зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette (97.82 <-> 97.10 <-> 96.35), а обратный пробой ISL38.2 Minute (96.35) определит дальнейшее развитие цены инструмента в границах канала 1/2 Median Line Minuette (96.68 <-> 96.00 <-> 95.30), и если произойдет пробой нижней границы данного канала (95.30), тогда станет актуальным продолжение движения к границам канала 1/2 Median Line Minute (94.50 <-> 93.05 <-> 91.60).

 

Вопросы и обсуждение обзоров -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Если информация, изложенная в обзоре, оказалась полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ.

 

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Аналитика Аналитика от InstaForex

Обвал на рынке товарных цен, что будет с курсом евро? – 28 июня 2013 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги. За время, прошедшее с момента моего последнего обзора, ситуация на товарных рынках значительно изменилась. Напомню читателям предысторию этого вопроса, суть которого заключается в том, что рост иностранных валют в первой половине июня текущего года происходил вопреки динамике товарных цен, которые находились в вялотекущей понижающейся тенденции. В конечном итоге расхождение в динамике товарных цен и валютных курсов послужило образованию на  связанных рынках критического сигнала. Еще один интересный момент заключался в том, что товарные цены понижались на фоне роста цены нефти. Цены на нефть повышались и достигли уровней в 107 $/barrel для нефти марки WTI и 97 $/barrel для нефти марки Brent. Расхождение товарных цен и цен на нефть само по себе весьма примечательно и необычно.

В ожидании решения ФРС, доллар США значительно ослаб по отношению к корзине иностранных валют. После решения комитета по открытым рынкам ФРС США и комментариев Бена Бернанке, доллар США резко укрепился, в том числе и по отношению в евро и британскому фунту. В свою очередь с 20 по 24 июня цены на нефтяные фьючерсы также пережили падение: 21 июня нефть марки WTI опустилась до значения 93.81 $/barrel, а нефть марки BRENT 22 июня опустилась до значения 99.8 $/barrel. В совокупности с другими факторами это привело к тому, что на текущей неделе товарные цены достигли своих годовых минимальных значений: 24 июня товарный индекс TRJ CRB достиг отметки  277.996, а товарный индекс DB Commodity опустился к отметке 255.858. Аналогично этому курс евро 26 июня достиг минимума на отметке 1.2980, т.е. в данном случае мы имеем классическую картину межрыночного взаимодействия. 

Достигнув минимальных значений в начале этой недели, цены на нефть вновь стали расти и вчера, 27 июня, преодолели ключевое сопротивление в 97 $/barrel, которое является важным ключевым сопротивлением.  Если нефть WTI закроет неделю выше этой отметки, то этот технический фактор  откроет для нее перспективы роста к значению 99 $/barrel и далее к уровню 101, после чего у нефти открываются перспективы для дальнейшего повышения вплоть до уровня 103 $/barrel. Естественно, что для продолжения восходящего движения нефть должна переписать локальный максимум — 99 $/barrel.

Тем не менее в том случае, если нефть WTI не сможет удержаться выше отметки 97 $/barrel  и закроет месяц ниже нее, возможен вариант снижения данного актива. В этом случае цели снижения нефти WTI будут расположены на уровне 90.75 $/barrel. Однако для текущего момента вариант снижения цен менее вероятен, чем вариант их повышения. Как говорилось выше, повышение стоимости нефти противоречит динамике товарных цен и, по моему мнению, связано с повышением фондовых индексов, которые подрастают после заявления ответственных чиновников ФРС о том, что рынки неправильно интерпретировали слова  Бена Бернанке о возможном прекращении QE. Но для нас гораздо более интересно увязать динамику товарных цен и фондовых индексов с динамикой курса EUR/USD. 

Несмотря на первые признаки повышения инфляционных ожиданий и вероятный рост стоимости нефти, говорить об общем  повышении товарных цен пока преждевременно. По крайней мере графическая картина товарных индексов больше свидетельствует о продолжении снижения рынка товаров, нежели чем о его повышении. Это означает, что в среднесрочной перспективе товарные цены оказывают на валютные рынки давление в сторону укрепления доллара США и, следовательно, понижения курса EUR/USD. В этом смысле обновление курсом EUR/USD локального максимума на уровне 1.3415, достигнутого 18 июня, видится мне маловероятным. Особенно маловероятным это выглядит в связи с обновлением товарными рынками годовых минимумов, т.к. в контексте данной ситуации, скорее уж евро обновит локальные минимумы.

Для дальнейшего роста евро выше локального максимума нужны фундаментальные факторы, а они пока не сформированы: потенциала в процентных ставках нет, а товарные цены снижаются. При этом естественно, что столь стремительное снижение курса европейской валюты, которое мы наблюдали начиная с 19 июня, не может проходить прямолинейно, тем более что евро фактически достигла нижней границы канала стандартного отклонения.  Поэтому логично предположить, что в ближайшее время, в рамках случайных отклонений, евро предпримет попытку  коррекции к текущему снижению, тем более что такой рост полностью согласуется с повышающейся динамикой цен на нефть.

Технической целью локального роста европейской валюты является зона значений 1.32, но выше значения 1.33, по моему мнению, евро не пройдет. Значение 1.33 является верхней границей канала стандартного отклонения среднесрочной тенденции и предельно возможным значением, которого может достичь евро в рамках текущего процесса.  

Следовательно, покупая европейскую валюту, трейдерам не стоит рассматривать цели выше уровня 1.33. Более того, в зоне значений 1.32–1.33 для нас открываются хорошие возможности для продажи EUR/USD c целями, расположенными  в зоне значения 1.27. Одновременно с этим мне представляется маловероятным снижение евро от текущих значений ниже поддержки, расположенной на уровне 1.29. В свете вышеизложенного, наиболее вероятным сценарием развития ситуации представляется коррекция курса в зону значений 1.32–1.33  с последующим снижением к уровню 1.27.

На следующей неделе состоится заседание Совета Управляющих ЕЦБ, и вполне вероятно, что комментарии Марио Драги вызовут распродажу евро. На рынках уже появились слухи, что главный банкир еврозоны не очень доволен курсом европейской валюты. Вообще-то Драги принципиально не комментирует курс европейской валюты, а подобные слухи представляются мне уткой, т.к. найти первоисточник на сайте ЕЦБ в разделе, где публикуются речи ответственных чиновников, не удалось. Но как это неоднократно бывало ранее, рост евро до заседания Совета управляющих ЕЦБ скорее всего будет сопровождаться распродажей EUR/USD на комментариях от главного банкира еврозоны. И, наоборот, если до заседания, которое состоится в четверг, 4 июня, евро будет находиться под давлением, то после пресс-конференции его курс начнет повышаться. 

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков, и она не налагает на компанию Instaforex обязанность по возмещению убытков. Вложения в финансовые инструменты подвержены риску. Все риски, связанные с вложениями в финансовые инструменты, полностью осознает и берет на себя сам клиент. Стоимость вложения может увеличиваться или снижаться. Компания не несет ответственности за снижение стоимости вложений клиента, а автор не претендует на истину в последней инстанции и  выслушает или обсудит альтернативное мнение. 

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Аналитика Аналитика от InstaForex

#USDX. Развитие движения c 28 июня по 05 июля 2013 года. Анализ ZUP &amp; APLs.

#USDX 

Операционный масштаб Minute (h4)

Текущая ситуация:

По итогам предыдущего движения значение #USDX (см.обзор от 21 июня 2013 года) оказалось на уровне сопротивления 83.05 (пересечение верхней границы канала 1/2 Median Line Minute с нижней границей ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute), соответственно, именно от данного уровня будет зависеть дальнейшее развитие движения цены индекса доллара в период с 28 июня по 05 июля 2013 года.

Детализация вариантов движения:

-> индекс доллара остается ниже уровня сопротивления 83.05 (пересечение верхней границы канала 1/2 Median Line Minute с нижней границей ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute) и развивает флетовое движение (детали показаны на графике) внутри границ канала 1/2ML Minute (83.05 <-> 82.64 <-> 82.17), а если случится пробой нижней границы данного канала (82.17), то далее развитие движения #USDX станет проистекать в границах канала 1/2 Median Line Minuette (82.40 <-> 81.96 <-> 81.50), и как вариант, индекс доллара окажется на уровнях поддержки -> 81.30 (начальная линия SSL вил младшего операционного масштаба Minuette) <-> 81.18 (начальная линия SSL Minute);

-> в случае пробоя уровня сопротивления 83.05 (пересечение верхней границы канала 1/2 Median Line Minute с ISL38.2 Minute) далее развитие движения индекса доллара будет продолжено в границах зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute (83.05 <-> 83.73 <-> 84.40), подробности смотрим на графике.

 

Вопросы и обсуждение обзоров -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com

Если информация, изложенная в обзоре, оказалась полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ.

 

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Индикаторы Обучение

Индикатор Канал Дончиана

Описание индикатора Канал Дончиана Канал Дончиана это индикатор волатильности, который измеряет недавние  ценовые диапазоны, используя последние высокие и низкие цены. Канал Дончиана,  был разработан Ричардом Дончианом одним из пионеров трендовой

Аналитика Аналитика от InstaForex

Прогноз движения валютной пары EUR/ USD до 19.00 мск 28.06.2013 года.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику (рис. 1).

Система индикаторов ADX.

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 24 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик.

На  свече закрытием от 28.06.2013 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – средний сигнал вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора вверх  наклон цены вниз), – сильное свойство вверх.

Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI.

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 28.06.2013 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).  Все индикаторы RSI находятся ниже 50% — средние сигналы вниз.

На последних двух прогонах индикатор RSI(8)  дважды пересекал границу 50% – средний сигнал вверх (в этом случае направление сигнала зависит от дневной тенденции).

Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск  даёт  слабую восходящую тенденцию.

Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расположение  индикаторов CCI говорит о восходящей тенденции: CCI(21) < CCI(13) < CCI(8).

На последнем прогоне индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора вниз — наклон цены вверх) – сигнал вниз нерабочий (индикатор находится в зоне перекупленности).

Итог: система индикаторов CCI даёт  слабую восходящую тенденцию.

Общий итог: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Время 13.30 мск.

 

Рис. 1 (6-часовой график)

 

Рис. 2 (6-часовой график)

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Аналитика Аналитика от InstaForex

Акции компании IBM — Технический анализ на 28.06.2013

Дневные бары, общая картина:

На дневном графике мы видим, что акции компании IBM достигли промежуточного уровня сопротивления 197, откуда ожидается возобновление нисходящего движения. 

Гистограмма MACD направлена вниз, что свидетельствует о силе продавцов. 

Существенных изменений в объёмах не обнаружено.

 Сохраняется смешанная тенденция

Системный анализ:

Ожидается возобновление нисходящего движения от уровня поддержки 197. 

Целью для продавцов выступит нижняя граница торгового конверта 193,5. 

Средней выступает отметка 200,3, откуда также рекомендованы продажи с целью на 193,5. 

Критическим уровнем сопротивления служит цена 206,3, преодоление которого отменит все сигналы к продаже.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Аналитика Аналитика от InstaForex

Акции компании McDonald’s — Технический анализ на 28.06.2013

Дневные бары, общая картина:

На дневном графике мы видим, что акции компании MCD движутся к промежуточному уровню сопротивления 100,3, откуда ожидается возобновление нисходящего движения. 

До сих пор сохраняется смешанная тенденция, существенных изменений в объёмах не обнаружено. 

Гистограмма MACD и стохастик растут, что свидетельствует о силе покупателей. 

Однако в среднесрочной перспективе покупки крайне рискованны.  

Системный анализ:

Рекомендуется продавать акции компании MCD при достижении сопротивления 100,4 с целью на отметке 98,7. 

Покупки рекомендованы от уровня поддержки 96,8 с целью на 98,7.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Аналитика Аналитика от InstaForex

USDCAD технический анализ на 28.06.2013

Дневные бары, общая картина:

На дневном графике мы видим, что пара возобновила восходящее движение от промежуточного уровня поддержки 1,042. 

Основная тенденция сохраняется восходящей, существенных изменений в объёмах не обнаружено.

Гистограмма MACD растёт, что свидетельствует о силе покупателей.

Системный анализ:

Основной целью для покупателей выступает верхняя граница торгового конверта 1,052, откуда ожидается возобновление нисходящего движения. 

Покупки рекомендованы от поддержки 1,044. 

Средней выступает отметка 1,034, откуда также рекомендуется покупать с целью на отметке 1,053.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com